证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-09
(资料图片)
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保及关联交易情况概述
为满足子公司日常经营资金需求，天津天保基建股份有限公
司（以下简称“公司”）全资子公司天津市百利建设工程有限公
司（以下简称“百利建设”）、天津滨海开元房地产开发有限公
司（以下简称“滨海开元”）拟分别向天津滨海新区天保小额贷
款有限公司（以下简称“天保小额贷款公司”）申请人民币 5,000
万元的流动资金贷款。贷款期限为 1 年，贷款利率为 8%，用于
补充流动资金使用。同时，公司拟为上述贷款分别提供连带责任
保证担保，担保金额共计人民币 1 亿元，保证期间为借款合同项
下债务履行期届满之日起两年。
本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控
股”）与天保小额贷款公司均为天津保税区投资控股集团有限公
司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保小额贷款公司属
于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会第四十一次会议以2票回避、4票同意、0
票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向天津滨海
新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议
案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。上述关联交易
相关事项已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易事项在董事会审议通过后，无需提交公司股东
大会审议。
本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方、被担保人基本情况
（一）关联方基本情况
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额贷款相关的咨询业务，贷款项下的结算，经监管部门批准的其
它业务。
（以下简称“天保投控集团”）为天保小额贷款公司的唯一股
东，实际控制人为天津港保税区国有资产管理局。
天保小额贷款公司成立于 2009 年 3 月，是经天津市金融办
批准，由天保投控集团出资设立的国有公司，现为天津市注册资
本金最大的小额贷款公司。天保小额贷款公司连续 6 年被评为
AA-小贷公司，为行业中最高级别。主营业务为各项小额贷款、
票据贴现、贷款转让与小额贷款相关的担保等业务，并提供融资
咨询，协助企业向银行申请贷款等服务。
天保小额贷款公司近三年及最新一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
财务指标 日（经审计） 日（经审计） 日（经审计） 31 日（未经审
计）
资产总额 122,258.41 200,647.89 150,686.07 154,415.00
净资产 118,993.30 126,499.28 132,817.50 139,527.94
营业收入 5,061.18 8,855.770 7,448.33 7,762.49
利润总额 6,555.11 10,026.57 8,465.27 8,949.31
净利润 4,929.64 7,506.4 6,318.34 6,709.92
本公司控股股东天保控股与天保小额贷款公司均为天保投
控集团的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，本公司与天保小额贷款公司属于受同一法人控制的关联关
系。
（二）被担保人基本情况
成立日期：1993 年 6 月 9 日
注册资本：1.573 亿元人民币
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道 35 号 1
号楼 301
法定代表人：侯海兴
主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；房屋租赁；
物业经营；房屋建筑工程、管道安装工程、机电设备安装。
股权关系：公司持有其 100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：人民币万元
（经审计） （未经审计）
资产总额 38,346.94 42,619.394
负债总额 20,967.43 25,438.28
银行贷款总额 3,895.36 6,367.10
流动负债总额 17,372.07 19,771.17
净资产 17,379.50 17,181.11
营业收入 1,508.07 1,587.94
营业利润 -657.78 -281.86
利润总额 -649.47 -264.52
净利润 -492.39 -198.39
被担保方百利建设信用状况良好，不是失信被执行人。
成立日期：2007 年 11 月 9 日
注册资本：1.2 亿元人民币
注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）西五道 35 号汇
津广场 1 号楼 502
法定代表人：侯海兴
主营业务：对房地产行业进行投资；自有商品房销售；房地
产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理咨询服务；
房地产开发；室内装修；商品房销售；城市基础设施开发、建设、
经营。
股权关系：公司持有其 100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：人民币万元
（经审计） （未经审计）
资产总额 623,484.10 509,265.72
负债总额 334,332.13 224,181.72
银行贷款总额 28,012.89 0
流动负债总额 334,332.13 224,181.72
净资产 289,151.98 285,084
营业收入 236,518.86 112,565.17
营业利润 61,535.67 21,241.35
利润总额 61,535.38 21,255.48
净利润 46,118.79 15,932.02
被担保方滨海开元信用状况良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易融资利率参照行业、市场价格水平，经双方协
商确定。定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
（一）借款合同的主要内容
百利建设、滨海开元拟分别向天保小额贷款公司申请最高借
款金额为人民币 5,000 万元的贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率
为 8%，期间贷款额度可循环使用，贷款用途用于补充流动资金
使用。
贷款还款付息方式为：按月付息，到期一次性偿还全部贷款
本金。
（二）担保协议的主要内容
公司拟与天保小额贷款公司签署《最高额保证合同》，为百
利建设、滨海开元分别向该公司申请最高借款金额为人民币
人民币 1 亿元。
金对应的利息、罚息、复利、逾期利息违约金、违约金、损害赔
偿金及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼（仲裁）
费、保全费、因保全产生的费用、律师费、执行费、评估费、拍
卖费等）、生效法律文书迟延履行期间的加付利息。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司因生产经营需要，向天保小额贷款公司申请
流动资金贷款，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作
共赢的原则进行，有利于保障公司生产经营和项目建设对资金的
需求，有助于为公司经营发展提供资金支持，符合公司整体利益。
融资利率本着公平、公允的商业原则参照行业、市场价格水平确
定。本次交易对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情况，亦不影响公司的独立性。
本次公司为全资子公司申请贷款提供担保主要是为了满足
子公司日常经营的需要，有利于项目建设的顺利进行，符合公司
整体利益。担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制
权，财务风险处于公司可控范围内，为上述公司提供担保风险较
小。本次公司对上述全资子公司提供担保，不会对公司及子公司
的生产经营产生不利影响。
六、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总
金额
或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易类型主
要包括日常关联交易及关联方存贷款，其中日常关联交易累计发
生总金额为人民币 1,364.75 万元；公司在关联方存款余额为人
民币 1.41 万元，贷款金额为人民币 160,800 万元。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为人
民币 194,803.99 万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担
保余额为人民币 154,803.99 万元），占公司最近一期经审计净资
产的 35.90%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供
的担保额度为人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
况。
八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》
、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本次关联交
易事项进行了事前审核，同意将本次关联交易相关事项提交公司
第八届董事会第四十一次会议审议，并发表了如下独立意见：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司与天
保小额贷款公司开展上述融资业务是公司正常经营所需，具有必
要性、合理性，有利于为公司日常经营发展提供资金支持，符合
公司整体利益。
本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循
了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不
存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东
和非关联股东利益的情况。本次关联交易对上市公司独立性没有
影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被
其控制。本次公司对全资子公司提供担保，财务风险处于公司可
控范围内，为其提供担保风险较小，不会对公司及子公司的生产
经营产生不利影响。
公司董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决，审议
程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司为全资子公司融资提供担保暨关联交易
事项。
九、备查文件
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月六日
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